|
# |
Проект |
Трекер |
Статус |
Приоритет |
Тема |
Описание |
|
9293 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Обеспечить работу с кодом назначения платежа в расчётных документах поступления доходов |
|
|
9291 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Реализовать дополнение 2 к альбому ТФФ 31.0 в части реализации формата TXBD - Информация из расчетных документов... |
|
|
9269 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
При формировании ЗКР-ЗП код вида дохода брать из заголовка ведомости в ЗП (zdF_ved.ISPPR) |
|
|
9246 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Реализовать ввод кодов назначения платежа в строках сводной заявки на кассовый расход |
|
|
9245 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Реализовать ввод кода назначения платежа в заявках на кассовый расход |
Нужен для выгрузки Вида дохода по ТФФ 20.06.01 |
|
9243 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Реализовать дополнения №2 к альбому ТФФ 31.0 |
Реализовать дополнения и изменения, вносимые Дополнениями №2 к ТФФ 31.0 в части ЗКР и Сводной ЗКР для использования в работе с 01.06.2020 |
|
9237 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Реализовать удаление привязки сотрудника к контрагенту |
1) Из меню
2)При удалении связанного контрагента |
|
9236 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Реализовать автоматическое формирование ЗКР на перечисление зарплаты присяжным. |
1. Нужно заполнить поля документа-основания:
1) Вид - ПрУслПост
2) № б/н
3) Дата - что за дата?
4) Предмет - Оплата участия присяжных заседателей.
2. В назначение платежа требуется включать:
1) № приказа принятия на работу из карточки сотрудника
2) Дата документа-основания |
|
9234 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Обеспечить обновление списка сотрудников после выполнения функции массового создания контрагентов |
|
|
9225 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Реализовать в сервисе УиР функцию массового создания и привязки контрагентов для сотрудников с признаком индивидуальной выплаты |
Для всех непривязанных сотрудников с признаком индивидуальной выплаты создать и привязать записи контрагентов=получателей и записи лицевых счетов с переносом имеющейся информации из списочного состава. |
|
9224 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Обеспечить формирование ЗКР для перечисления на сберкнижки в платёжных ведомостях в банк |
В получателе ЗКР должен быть банк со своим лицевым счётом, а в назначении платежа - лицевой счёт сотрудника. |
|
9192 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Доработка редактирования справочника типовых операций |
1) При добавлении операции с включённым фильтром:
фильтр теперь не сбрасывается,
список выбора типа документа недоступен,
а если тип документа пустой, он заполняется автоматически в соответствии с установленным фильтром.
2) При смене типа документа в процессе добавления операции поля поиска и проводки очищаются. |
|
9182 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
В сформированных по платёжным ведомостям заявках на кассовый расход обеспечить возможность изменения подписантов и даты подписания. |
|
|
9154 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Предусмотреть возможность выгрузки заданного пользователем, отличного от операции учета,КОСГУ в файле выгрузки ПП в варианте Б Московского казначейства для конкретных ФКР финансового года |
Выбранный пользователем КОСГУ в кредите операции для счета 30405 ЭД Платежное поручение на выгрузке в варианте Б Московского казначейства должен принимать любое символьное значение для определенного набора ФКР. |
|
9109 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Предусмотреть возможность выгрузки КОСГУ=000 в файле выгрузки ПП в варианте Б Московского казначейства для конкретных ФКР финансового года |
Выбранный пользователем КОСГУ<>000 в кредите операции для счета 30405 ЭД Платежное поручение на выгрузке в варианте Б Московского казначейства должен принимать значение "000" для определенного набора ФКР.
(в прилагаемом файле вариант выгрузки для конкретного ФКР с КОСГУ=000 - второе пп) |
|
9102 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Реализовать подсказку по функциям на хедерах грида при наведении курсора мышки |
|
|
9054 |
Аксиок.Учет и расчеты |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Доработать процедуру Закрытие года в соответствии со ст.300 ИБУ 157н |
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (счет 40130) формируется путем заключения показателей по счетам финансового результата текущего финансового года (по счетам 40110, 40120), соответствующих счетов *40118* "Доходы финансового года, предшествующего отчетному", *40128* "Расходы финансового года, предшествующего отчетному", *40119* "Доходы прошлых лет", *40129* "Расходы прошлых лет", 21002 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет", *21082* "Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному", *21092* "Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет", 30405 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом", 30404 "Внутриведомственные расчеты", * 30484* "Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному",
*30494* "Консолидируемые расчеты иных прошлых лет", *30406* "Расчеты с прочими кредиторами", *30486* "Иные расчеты года, предшествующего отчетному", *30496* "Иные расчеты прошлых лет" |
|
9276 |
Аксиок.Зарплата |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Доработать возможность массовой выгрузки справок о о сумме заработной платы для расчета БЛ по форме приказа 182н для МФ РФ. |
Доработать возможность массовой выгрузки справок о о сумме заработной платы для расчета БЛ по форме приказа 182н для МФ РФ.
Выгрузка осуществляется персонально, один человек-один файл Excel. Имя файла должно содержать табельний номер+ФИО. Для удобства выгружать каждый департамент в отдельную папку с номером департамента. |
|
9259 |
Аксиок.Зарплата |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Доработать функционал формирования платежной ведомости в банк в части привязки перечисляемых сумм сотрудникам к кодам доходов согласно № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". |
Доработать функционал формирования платежной ведомости в банк в части привязки перечисляемых сумм сотрудникам к кодам доходов согласно № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Новое правило начинает действовать с 01/06/2020.
Предлагается в окне ввода новой ведомости добавить справочник выпадающих значений: пусто, 1, 2, 3. Где
"пусто" - облагается без ограничений;
"1" – при переводе доходов, размер взыскания с которых ограничен по ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – Закон № 229-ФЗ). К таким доходам относятся, например, зарплата, оплата по ГПД и др.
"2" – при переводе доходов, удержание с которых согласно ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ не производится. К таким доходам относятся, например,
-компенсации в связи с командировкой, алименты и т.д.
-в возмещение вреда здоровью или в связи со смертью кормильца;
-различные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан или в соответствии с ТК;
-алименты;
-мапомощь про рождении ребенка, в случае смерти родных, в связи со вступлением в брак;
-некоторые виды соцпособий (к больничным это не относится) и другое;
"3" – при выплате:возмещения вреда, причиненного здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ);
компенсации за счет бюджета пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф (п. 4 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ).
По умолчанию устанавливается значение "1". Данный признак должен разноситься в таблицы zdF_ved и zdF_promv. В дальнейшем значение этого параметра (+дополнительная информация) будет также разноситься в файл-реестры на перечисления в банк в соответствии с форматами выгрузок(заявки на каждый формат будут сделаны отдельно). |
|
9244 |
Аксиок.Зарплата |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Ведомость "В Банк без БИК" |
В архиве платежных ведомостей по колонке БИК у ведомостей созданных в банк без учета БИКа, отражается БИК зарплатного проекта, а должно быть пусто (важно для отличия реестровых ведомостей от ведомостей по индивидуальным выплатам)
И При формировании ведомостей в банк без БИК - необходимо использование бланка pl_bank7.frx (см вложение) |
|
9195 |
Аксиок.Зарплата |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Разработать системный справочник МРОТ с возможностью хранения его величины по периодам. |
Разработать справочник МРОТ с возможностью хранения его величины по периодам. Данная доработка необходима для корректного учета МРОТ при расчете листов нетрудоспособности и возможно алиментов.
Доработка согласована с группой сопровождения Зарплаты.
Выводить значение мрот по предварительному фильтру диапазона лет, по аналогии с журналом БЛ.
Для территорий с районным коэффициентом поступать след. образом:
-"Как указали специалисты ФСС России, только в случае, если пособие было рассчитано из МРОТ, на исчисленный размер пособия должен быть начислен районный коэффициент." |
|
9165 |
Аксиок |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Увеличить поле Наименование справочников Классификаций до 2000 символов |
Запрос появился от СД при ВС для спр-ка Классификация доходов.
Если будут затронуты правила построения всех видов классификаций, то учесть проводимые изменения в Аксиок.Отчеты, Аксиок.УиР и Аксиок.Свод |
|
9092 |
Аксиок.Свод |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Организация приема отчетов с без использование триггеров |
Организация приема отчетов с использованием временных таблиц |
|
9019 |
Аксиок.Свод |
Улучшение |
Закрыт |
Срочный |
Оптимизация процесса приема отчетов |
Оптимизация процесса приема отчетов. Убрать лишние транзакции на SELECT. Добавить в DELETE предложение WITH (ROWLOCK). |
|
8970 |
Аксиок.Свод |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Исключить из списка организации, закрытые до начала текущего ОП. |
Исключить из списка организации, закрытые до начала текущего ОП в рамках одного года. Пример - СД,организации закрыты 01.09.2019, не должны отображаться в ОП за 2019г |
|
9216 |
Аксиок.УМЦ |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Выяснить причину расхождения суммы балансовой стоимости и цены, отражаемых в отчете Остатки УМЦ по данным бухучета |
|
|
9282 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Использовать код КИФ "01050201010000000" на счете кассы, если код КИФ не задан в операции по умолчанию |
Согласно инструкции 162н (абзац 14 пункта 2) с 2018 года на счетах денежных средств 1201хх используется правило 000 для 15-17 разрядов КИФ (в 15-17 разрядах отражаются нули). Кроме того, для большинства казенных учреждений достаточно использовать единственный код КИФ, как при вводе остатков, так и в проводках:
0105 020101 0000 000 "Изменение прочих остатков денежных средств федерального бюджета."
Подробности см. в [[Забалансовые счета 17 и 18 в Кассе#3.0. Бюджетная классификация в операциях кассы|Бюджетная классификация в операциях кассы]]
До настоящей доработки код КИФ на счете кассы оставался пустым, если он не был задан в операции по умолчанию (по справочнику), см., например, задачи #9231,#9267.
*Тестирование.*
Создать новый расходный кассовый ордер.
Выбрать любой вид операции, по которому в справочнике кассовых операций по умолчанию нет кода КИФ.
Перейти на вкладку проводок - на счете кассы должен быть КИФ "01050201010000000". |
|
9277 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Использовать ФКР и ЭКР платежных ведомостей в проводках депонирования невыплаченных сумм |
Использовать ФКР и ЭКР платежных ведомостей в проводках депонирования невыплаченных сумм
Ранее, проводка депонирования использовала только справочник кассовых операций по умолчанию. Однако, аналогично задаче #9231, теперь в проводку депонирования можно взять ФКР и ЭКР, указанных на ведомости расчетчиком заработной платы, а справочник операций применять во вторую очередь, когда у ведомости нет таких данных.
Подробности см. [[Забалансовые счета 17 и 18 в Кассе#3.2. Депонирование неполученных сумм по платежным ведомостям, автогенерация проводок|Депонирование неполученных сумм по платежным ведомостям, автогенерация проводок]]
*Тестирование.* |
|
9267 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Использовать счет 302хх из проводки депонирования в балансовых и забалансовых проводках кассового ордера при выплате депонента |
Использовать счет 302хх из проводки депонирования в балансовых и забалансовых проводках кассового ордера при выплате депонента.
Подробности см. в [[Забалансовые счета 17 и 18 в Кассе#3.3. Выплата депонента из кассы по реестру депонированных сумм, автогенерация проводок|Выплата депонента из кассы по реестру депонированных сумм, автогенерация проводок]]
Данные в кассовый ордер берутся по приоритету в следующем порядке:
- из операции депонирования (по реестру депонированных сумм)
- из типовой операции выплаты депонента (справочник)
- из настройки параметров Аксиок по счету кассы, забалансовому счету 18.
В частности, код КИФ для счета кассы берется из типовой операции или остается пустым. |
|
9260 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Показать коды ФКР и ЭКР во всех списках платежных ведомостей |
В задаче #9231 для проводок в расходном КО используются коды ФКР и ЭКР, заданные в платежных ведомостях.
Необходимо возобновить показ этих кодов в списках ведомостей, как это предусмотрено проектом кассы.
Замечание. Ранее, при импорте ведомостей в Кассу полагалось, что к импортируемому коду КБК необходимо добавить вид КБК, равный 3 (КБК источников). Скрипт DS18K.SQL исправляет эти коды на вид КБК, равный 1 (КБК расходов). |
|
9252 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Несколько доработок в документах кассы |
1. Дополнен список проверяемых критических ошибок в авансовых отчетах (АО).
При наличии критических ошибок АО не сохраняется. Пользователь должен их исправить или отказаться от изменений в документе.
Добавлены (в соответствии с проектом кассы) две проверки с сообщениями, указывающими на характер ошибки:
Ввод счета при ненулевой сумме, принятой к учету, обязателен.
Ввод суммы, принятой к учету, при заданном счете обязателен.
*Для тестирования* задать в строке АО счет по дебету, а сумму к учету не задавать. И наоборот.
2. В форму со списком АО добавлена (в соответствии с проектом кассы) графа "Код орг.", которая показывает код обслуживаемого учреждения в режиме ЦБ. Графа располагается после графы "Фамилия" с ФИО подотчетного лица.
3. Обеспечена проверка настроечного параметра: "Счет для расчетов по заработной плате", обычно имеет значение 30211. Он находится в "\<Сервис\Настройка\Реквизиты, режимы, параметры" в группе "Счета настройки кассы".
При сохранении выполняется проверка корректности с выдачей сообщения:
"Счет для расчетов по заработной плате должен начинаться с кода <30211>
Изменения не будут внесены."
4. На форме кассового ордера (КО) имеется элемент управления - выпадающий список "Вид операции". Он сделан недоступным, когда процесс создания КО начинается из списка платежных ведомостей (ПлВ). Такое поведение было предусмотрено по проекту Кассы, поскольку намерение пользователя четко определено и нет необходимости менять вид операции после открытия формы КО. В противном случае, после пары изменений вида операции возможна ситуация, когда начатый процесс создания КО смешивается с процессом "сначала КО, а потом выбор платежной ведомости".
*Для тестирования* открыть список платежных ведомостей, выбрать неоплаченную и нажать кнопку "Оплата РКО". |
|
9240 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Не показывать непроведенные Заявки на получение наличных (обычные и на карту) при создании ПКО |
Не показывать непроведенные Заявки на получение наличных (обычные и на карту) при создании ПКО. При выборе заявки в ПКО для лучшего обзора показать в списке выбора Дату заявки. |
|
9231 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Использовать ФКР и ЭКР платежных ведомостей в балансовых и ЗБ проводках расходных кассовых ордеров |
Использовать ФКР и ЭКР платежных ведомостей в балансовых и ЗБ проводках расходных кассовых ордеров
Ранее, до настоящей доработки, и ФКР и ЭКР платежных ведомостей уже использовались в балансовой проводке расходного КО. Код ФКР шел на счет кассы 120134 (вместо положенного по инструкции 162н кода КИФ), а код ЭКР на ВАУ ЦН - целевое назначение на этом же счете. Код ФКР на счете расчетов по заработной плате оставался пустым. В настоящей доработке этот процесс уточняется и включает в себя дополнительно проводку по забалансовому счету 18.
Подробности см. [[Забалансовые счета 17 и 18 в Кассе#3.1. Выплата зарплаты из кассы по платежным ведомостям, автогенерация проводок|Выплата зарплаты из кассы по платежным ведомостям, автогенерация проводок]]
Данные в кассовый ордер берутся по приоритету в следующем порядке:
- из ведомостей
- из типовой операции (справочник)
- из настройки параметров Аксиок по счету кассы, счету расчетов по заработной плате, забалансовому счету 18.
В частности, код КИФ для счета кассы берется из типовой операции или остается пустым.
После автогенерации пользователь ручной правкой доводит проводки до готовности к сохранению. Например тогда, когда даже в рамках одной ведомости необходимо применить несколько кодов ФКР. |
|
9228 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Высокий |
Обеспечить корректное отображение(хранение) КБК в записи проводки реестра депонентов |
в спр-ке Кассовые операции по умолчанию для операции "Депонирование не полученных сумм" настроен КБК 01059050090012121
при формировании депонента( Поатежные ведомости -Депонирование) в поле КБК дебета и кредита проводки отображается КБК 10105905009001212 |
|
9227 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Реализовать использование типовой операции с учетом зб проводок для функционала формирования РКО по платежной ведомости |
Документы-Кассовые документы-Платежные ведомости
Проверить настройки в спр-ке Кассовые операции по умолчанию для вида "Оплата труда сотрудников по ведомости": счет дебета 1.302.11 , наличие зб проводки по Кр918 .
Оплатить ведомость по кнопке "Оплата РКО".
В полученном РКО:
1. счет дебета не соответствует настройке
2. отсутствует счет зб учета |
|
9212 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить формирование кодов целевого назначения в КО с документом основанием - АО, для многострочных операций выплаты перерасхода и возврата остатков |
Подотчетным лицам нередко выдают деньги на несколько целей одновременно.
Например, с 1 января 2019 года при поездках в командировку за счет бюджетных средств применяются следующие коды КОСГУ (см. документы "Заявки на кассовый расход" СД при ВС по перечислению на личные карты сотрудников):
- проживание и проезд Дт 120826 - Кт 130405 КОСГУ 226
- суточные Дт 120812 - Кт 130405 КОСГУ 212
После оформления авансового отчета (АО), перерасход или остаток оплачивается или возвращается расходным или приходным кассовым ордером (КО) соответственно. Для этого используются типовые операции "Выдача перерасхода подотчета по ав/о(д)" и "Возврат остатка от п/лица по ав/о(д)", (см. \<Справочники\Прочие\Кассовые операции по умолчанию).
Когда пользователь выбирает АО (как документ-основание), программа формирует столько проводок в КО, сколько было сумм остатков/перерасходов в АО с различной аналитикой.
До настоящей доработки коды ЦН по ВАУ 0901 "Целевое назначение" были одинаковы во всех сформированных проводках КО, код определялся по аналитическому счету 1208хх в соответствующей типовой операции. Очевидно однако, что при нескольких различных аналитических счетах 1208хх необходимо для каждого из них формировать свой код ЦН. Данная доработка это и обеспечивает. |
|
9211 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить формирование забалансовых проводок в КО с документом основанием - АО, для многострочных операций выплаты перерасхода и возврата остатков |
В процедуре автоматической генерации забалансовых проводок предусмотрены два настроечных параметра:
Счета забалансового учета по счету "Касса"(ПКО), обычно 91734
Счета забалансового учета по счету "Касса"(РКО), обычно 91834
Они находятся в "\<Сервис\Настройка\Реквизиты, режимы, параметры" в группе "Счета настройки кассы"
При создании многострочных КО на основе АО аналитика (КБК и КОСГУ) на забалансовых счетах 17 и 18 определяется по аналитике на счетах расчетов с п/л 208хх.
В настоящей доработке код КОСГУ на счетах 17 и 18 определяется точно так же, как код целевого назначения (см. #9212). Некоторые подробности про определение КБК можно посмотреть в #8449.
*По применению счета 17 или 18* . При возврате с указанием АО (документа-основания) в данной доработке применяется счет 18 с отрицательной суммой. Так сделано в соответствии с 157н потому, что чаще всего выдача аванса, создание АО и возврат остатка по нему происходят в одном и том же году - текущем (см. #9120). Кроме того, типовой операции (по справочнику) у пользователя может и не быть, так как у него есть право на их удаление. В дальнейшем может оказаться полезным предусмотреть операцию возврата остатков прошлого года, в которой применяется счет 17. Сейчас в таких случаях пользователь может заменить 18 на 17 вручную. |
|
9199 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Возобновить сохранение кассовых символов для печати объявления на взнос наличными |
В РКО с видом операции по сдаче наличных на лицевой счет ("по рко-объявлению") есть возможность напечатать объявление на взнос наличными с указанием кодов кассовых символов. Однако введенные при этом кассовые символы не сохраняются.
Настоящая доработка возобновляет ввод и сохранение кассовых символов при правке РКО с данным видом операции. |
|
9197 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить учет по лицевым счетам на зб счетах 17,18 в ПКО по снятию наличных с ЛС ПБС |
Как известно, на счете 130405 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами» учитываются выбытия с лицевых счетов (ЛС), открытых учреждению в органах казначейства как ПБС-у. |
|
9184 |
Аксиок.Справочники |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить печать полей мемо-типа в справочниках НСИ |
Доработка потребовалась после увеличения длины поля Наименование до 2000 (см. #9165).
Для тестирования открыть справочник ФКР и нажать кнопку Просмотр инструментальной панели. |
|
9183 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
При выборе КБК обеспечить позиционирование (видимость записи с текущим кодом) в справочнике типовых операций УиР |
В настоящей доработке обеспечивается позиционирование в справочнике типовых операций УиР когда при правке записи выбирается код КБК. |
|
9164 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить применение масок кода в справочнике кассовых операций по умолчанию при запросах к справочникам НСИ |
При изменениях кодов в справочниках НСИ пользователь, как правило, забывает внести соответствующие изменения в справочник типовых операций (ТОП), меню "\<Справочники\Прочие\Кассовые операции по умолчанию". Далее эти устаревшие счета попадают в кассовые ордера.
Чтобы минимизировать перечисленные недостатки, в справочнике ТОП теперь (после #9161) можно применить SQL маски в кодах НСИ. Когда, например, счет плана счетов из типовой операции переносится в документ, то по маске кода находится ближайший реальный код плана счетов.
На рисунке ниже показан пример для ТОП "Принято от организации". По кредиту балансовой проводки задана маска _3022%. Показан момент, когда была нажата кнопка вызова справочника ПС. Видно, что ПС показывает только несколько строк, удовлетворяющих маске. Первым в списке идет счет 130221, впоследствии именно он попадет в кассовый ордер. |
|
9155 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обновлен устаревший счет расчетов с п/л по умолчанию для расходной операции в авансовом отчете |
При создании авансового отчета по умолчанию создавалась строка расхода по счету 120801.
Этот счет устарел (соответствует инструкции 148н 10-летней давности) и заменен на ближайший счет из группы "Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ", как правило, это счет 120821 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи.
Для тестирования создать новый АО и посмотреть расходную его часть. |
|
9137 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить применение справочника типовых операций УиР в кассовых ордерах с учетом вида операций |
Кассовые ордера кроме вида документа (приходный, расходный,...) имеют вид операции. Настоящая доработка направлена на то, чтобы справочник УиР (меню \<Справочники\Типовые операции и проводки) применялся с учетом этого реквизита для кассовых ордеров по счету 20134.
Ниже на рисунке показан момент правки операции в справочнике. Делается выбор вида операции из справочника "\<Справочники\Прочие\Кассовые операции по умолчанию"
При сохранении проверяется соответствие корреспонденции счетов виду операции.
К сожалению, на данный момент нет проверки соответствия между забалансовыми записями и балансовыми счетами в рамках одной многострочной операции. |
|
9120 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить применение кассового справочника операций по умолчанию в кассовых ордерах с учетом ЗБ счетов 17 и 18 |
В соответствии с приказом 157н каждая балансовая проводка по счету кассы 020134 одновременно сопровождается операцией по забалансовому счету 17 или 18 в зависимости от характера операции. Настоящая доработка направлена на улучшение настройки соответствующих типовых операций. |
|
9051 |
Аксиок.Справочники |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
При загрузке в режиме "полностью" показать сообщение о том, что справочник Организаций будет загружаться в режиме "новые и изменения" |
|
|
8833 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Обеспечить автоматические проводки по зб счетам 17,18 в ПКО для балансовой проводки между 20134 и 21003 |
В инструкции 157н редакции приказа Минфина РФ от 06.08.2015 N 124н добавился счет 021003 в список счетов, на которых открываются забалансовые 17 и 18.
Имеется два вида операций в ПКО, в которых участвует счет 021003.
1. Вид операции "Принято с р/с по карте"
Документ основание "Заявка на карту" (меню \<Документы\Платёжные документы\Заявки на получение наличных на карту)
2. Вид операции "Принято с р/с по чеку" (меню \<Документы\Платёжные документы\Заявки на получение наличных)
В этих документах основаниях основная проводка выглядит так (при ВФО = 1):
|_. Дебет |_. Кредит |
|КРБ 121003 560 | КРБ 130405 КОСГУ ЛС|
где КРБ - КБК расходов, КОСГУ - КОСГУ расходов, ЛС - лицевой счет
По проводке в документе-основании в ПКО генерируются следующие проводки:
|_. Дебет |_. Кредит |
|КИФ 120134 510 | КРБ 121003 660 |
|КРБ 1917 КОСГУ ЛС ||
||КРБ 1918 КОСГУ ЛС |
где КИФ - КБК источников из проводки по умолчанию, если имеется. Если нет, то пустой.
Пример показан на следующем ниже рисунке.
!%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%2017%20%D0%B8%2018%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%9A%D0%9E.PNG!
*Замечания.*
По приказу ФК от 24 декабря 2018 г. № 42н "О Порядке открытия лицевых счетов..."
На лицевом счете могут быть открыты разделы (субсидии, инвестиции, кап вложения и т.д.). Каждому разделу присваивается отдельный уникальный аналитический код. Тогда наряду с лицевыми счетами на счетах 17,18 необходимо вести аналитический учет по разделам. |
|
8449 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
При формировании в ПКО и РКО проводок по умолчанию по зб счетам обеспечить наполнение КБК и КОСГУ... |
...для ПКО в зб счет 917 из данных КБК и КОСГУ по соответствию из двух знаков аналитики кредита счета(напр, по соответствию , которое прописано в Таблице проверки корреспонденций аналитических кодов- для Д счета 40120),
для РКО в зб счет 918 из данных КБК и КОСГУ по соответствию из двух знаков аналитики Дебета счета балансовой операции.
*Реализация*
Доработка сделана для всех видов операций, в которых контрагентом является организация или сотрудник (в т.ч. подотчетное лицо). Пример показан на следующем ниже рисунке: |
|
3887 |
Аксиок.Касса |
Улучшение |
Закрыт |
Нормальный |
Реализовать возможность редактирования счетов зб проводок в связанных документах кассы |
Сделаны РКО с зб счетами, привязаны к АО. Необходимо произвести изменение кода зб счета - невозможно, т.к есть связанные документы. |
